出纳怎么电脑上付款 出纳重复付款流程能查出来吗

一、出纳如何记账

问题一：出纳工作流程是什么，是怎么记账的出纳的工作流程如下：

二、负责支票、汇票、发票、收据管理。

三、做银行帐和现金帐，并负责保管财务章。

1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确

2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，由出纳给予报销。

问题二：出纳为什么不记账在经营活动产生的收入和支出,应该由出纳记帐,出纳把每天发生的收入和支出,做成凭证,并记入现金日记帐和银行存款日记帐,这样每天的现金和银行弧余额就一目了然.而会计则对出纳所做的凭证进行复核\记帐,相互牵制.

问题三：出纳日常怎样记帐首先财务方面的事情尽量叫经理、老板配合，不是问他想要什么样的。财务要有必要的主动权，不然今后日常工作很难开展。

私人小企业出纳一般就手工的现金日记账，规范一点的在电脑和手工同时做账。

依据当然是有效的原始凭证凭证了，如发票、行政事业性收据、100元以下其他收据、自制收付凭证。

在现金收付后，将原始凭证按你做账登记单号。

1、出纳员身处管理现金和使用现金的“前沿阵地”，负有直接的、重要的现金管理职责。因此要按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。认真贯彻落实国家财会制度法规，集团公司及分公司财会制度的有关规定，负责银行账户管理相关工作，掌握项目银行账户资金情况及内部账户资金情况。

2、负责财务专用章或支票名章的保管，实行公章与私章分开管理，严禁公章与私章一人保管。在分公司财务章由出纳保管，人名章由财务部部长保管。在项目上如果只有一个财务人员，财务章由财务人员保管，人名章放项目经理处，由项目经理保管

3、负责办理提取现金业务，现金的保管，按规定控制现金库存量，收取的大额现金当日送存银行分公司出纳员每月根据各项目报的现金使用计划向外部银行申请现金使用量，出纳人员填写提取现金审批表、外部现金支票。

4、负责日常报销，依据会计凭证办理现金或银行支付业务出纳人员根据审核无误、签字齐全的原始单据给予报销，对于不符合规定和不真实的记账凭证，要拒绝付款，并向报销人提出纠正。

问题四：作为个出纳员应该怎样记账？支付管理费用：

-明细（差旅费、办公费、水电费、电话费等）

不过你最好分清楚哪些费用属于哪些财务费用、哪些属于销售或是管理费用，财务费用一般是手续费，利息之类的，销售费用一般是销售过程中发生的.

还有支付工资、交税款、工商管理费了，

收款时，就是借记现金或银行，贷对方科目

建议你最好看一会计方面的书，看基础会计就行，实在不行的话让别的会计指点一下你，一个月就会了，不好意思问的话，就看以前的凭证，照葫骸画瓢了...呵呵

问题五：新手出纳如何做账？ excel账务处理，是免费通用的做账模板。

做初始化，确定需要使用的科目，录入凭证分录就OK。

日记账，明细账总账利润表资产负债表是自动生成的。

打开电脑，在电脑的网页里下载（在百度知道的本页）。

下载后，先解压缩，打开excel账务处理时，

最好在 EXCEL2003里打开，2007也可以。要启用【宏】。

先看看使用说明。在凭证页第三行。

注意：电子文件需要经常做备份，并保留在两个不同介质上，

如硬盘和优盘上，以防意外，避免数据丢失。

流水账表格，可简单分类便于统计数据。改个名字记录银行存款也可以。

打开电脑，在电脑的网页里下载（在百度知道的本页），下载后先解压缩。

问题六：出纳记账的表格是怎样缒尚杓堑氖侨占钦,也叫序时帐，流水帐,你可每日按照‘现金’与‘银行存款’的收付顺序收一笔记一笔,付一笔记一笔,也可以每日收付结束后,把收款原始凭证与付款原始凭证按会计科目分类后签好收付款记帐凭证后再记.

出纳需要填制的表格是‘缒晒Ц娴ァ,报告疤臁现金’与‘银行存款’的收入合计,付绾霞萍敖岽娑.

问题七：员工借款买货出纳应该如何记帐第一种方法:

可以先不用记账,把借条跟现金放在一起留着,等他用发票报销以后,把借条还他,报销单做凭证

问题八：出纳收支，会计记帐，具体怎么做？银行的单据一定要和发票一起才可以入账的,比如你汇了一笔款,对方肯定要给你开据发票的,如果是预付款,对方也应该给你开具收据,如果遇到特殊情况的话,你可以和会计解决一下具体的情况,记账肯定是会计的职责.出纳只负责现金的收付和现金日记账的登记,还有银行揣一些业务.

问题九：出纳怎么做现金日记账个人建议：1、首先财务方面的事情尽量叫经理、老板配合，不是问他想要什么样的。财务要有必要的主动权，不然今后日常工作很难开展。2、私人小企业出纳一般就手工的现金日记账，规范一点的在电脑和手工同时做账。3、依据当然是有效的原始凭证凭证了，如发票、行政事业性收据、100元以下其他收据、自制收付凭证。4、在现金收付后，将原始凭证按你做账登记单号。5、虽然没有设会计岗位，但以一般正规一点的私小企业都会月底找会计代账的，到时候这些单据都要交会计做账。6、你作为出纳是一定不能兼任会计的。以上为个人建议，本人财务水平一般，仅供参考。

二、什么叫付款会计

什么叫付款会计

付款会计？我的汗！第一次听还有“付款会计”的岗位名称，资金出纳岗位，是专门付款的财务人员，是你所说的付款会计吗？

付款会计？我的汗！第一次听还有“付款会计”的岗位名称，资金出纳岗位，是专门付款的财务人员，是你所说的付款会计吗？

1.办理现金支出，审核审批有据。严格按照国家有关现金管理制度的规定，必须经过会计审核、财务经理签批，方可办理款项收支。单笔2000元以下的零星支出才使用现金方式支付。

收付款后，加盖“收讫”、“付讫”戳记。日常周转金不得超过5000元，如有超出，需缴存银行。不允许私自坐支收到的现金及支票，要及时送交银行。不得以“白条”抵充现金，更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理，不得私下取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。

2.办理银行结算，规范使用支票。严格按照银行结算制度规定，超过2000元的支付用支票或电汇方式支付。

收到支票需及时填写支票进帐单并送银行，不可延期送票。

办理汇款，注意帐号的填写，严禁发生汇款错误的事件。

签发支票时应注明收款单位、用途、金额、日期，并经财务经理签批后方可使用。如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。严格控制签空白支票。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。

3.每月5日之前收取上月末对帐单，核对并编制调节表，做好后交给会计。

1.认真登记现金和银行存款流水账，保证日清月结。对收到的银行承兑汇票和支票要作好备查账登记。

根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记流水账，并结出余额。银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。对于末达账款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额。

登记完毕将凭证转会计处记账。月终银行存款与银行对账单核对，有关未达账应做好“银行存款余额调节表”。每星期要填报资金收入及支出的明细表。

2.每日盘存现金及银行存款，做到账账、账表、账物相符。总经理可派人抽查、核对资金情况。

2.学习、了解、掌握财经法规和制度，提高自己的政策水平。维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法的收支和弄虚作假行为。

就是记载往来帐的会计。不是出纳。

一、本科目核算企业发生的与其经营活动无直接关系的各项净收入，主要包括处置非流动资产利得、非货币性资产交换利得、债务重组利得、罚没利得、***补助利得、确实无法支付而按规定程序经批准后转作营业外收入的应付款项等。

二、本科目应当按照营业外收入项目进行明细核算。

三、企业发生的营业外收入，借记“现金”、“银行存款”、“应付账款”、“待处理财产损溢”、“固定资产清理”等科目，贷记本科目。

四、期末，应将本科目余额转入“本年利润”科目，结转后本科目应无余额。

“按揭”一词源自英语“Mortgage”，其含义即为“抵押贷款”，又为“商品房抵押贷款”。

“按揭”具有房地产抵押及分期还款两层含义。它是指按揭人将物业的产权转让于按揭受益人（银行）作为还款保证，还款后，按揭受益人将物业的产权转让回给按揭人。具体地说，按揭贷款是指购房者以所购得的楼宇作为抵押品而从银行获得贷款，购房者按照按揭契约中规定的归还方式和期限分期付款给银行；银行按一定的利率收取利息。如果贷款人违约，银行有权收走房屋。

加对方qq，然后对方通过控制你的电脑来付款，用的是对方的银行卡，远程付款时注意保护好个人隐私哦。手机是不可以的。

付款方可以向开户银行交付转账支票，要求开户银行直接将资金划入收款方开户银行。

在没有收款方在转账支票背书和进账单无收款人签章的情况下，办理的理论依据是付款方背书印鉴，表示承付。（类似于取现）

是指银行间电汇索偿条款(T/T Reimbursement Clause)。.

TT付款方式是以外汇现金方式结算，由客户将款项汇至公司指定的外汇银行账号内，可以要求货到后一定期限内汇款。.

T/T属于商业信用，也就是说付款的最终决定权在于客户。T/T分预付，即期和远期。现在用的最多的是30%预付和70%即期。这一种对第一次做且货量不大时可以用此种付款方式。但对于有些国家，如西非等，请尽量不要用到此种付款方式，只能用L/C即期。.

在货物准备好后，如果客户将全部货款付清，就可以把单证直接寄到客户，无需经过银行。

(二)做形式发票传国外客户，国外客户回签

(三)做生产单传国内客户，国内客户回签

(四)向国外客户要回唛头、彩图、条形码，把唛头、彩图、条形码传给国内客户

(六)在离船期大约有10天左右，向国外客户的货代要订舱单标准格式，按要求填好之后反传船公司订舱(七)船公司传出正式的S/O

(八)一般是自己的验货员去供应商厂里验货(如果客户在大陆有验货代表一般是要求供应商把货物拖回本公司，再让客户大陆验货代表进行验货)

(九)把S/O传给拖车行(在S/O面前注明拖柜时间、地点、时间，联系电话等前往拖柜)

(十)做出报关内容即FAX MESSAGE，向拖车行问清报关行地址，以方便外贸公司寄出全套单据(能够归类的尽量归类，目的是减少核销单)

(十一)在FAX MESSAGE上注明报关行地址，再把FAX MESSAGE传给外贸公司(外贸公司会把报关资料传给报关行),同时给厂家下装柜通知

(十二)装完柜之后，把柜号、封条号等资料填好，(需要熏蒸的货物，把熏蒸格式填好)再传给报关行，进行报关

(十三)做出FORM A，把FORM A传给外贸公司

(十五)要回报关单，加上开具增值税专用发票申请表，交给财务陈会计(用9.18汇率来计算)

(十八)准备装船通知、产地证明(FORMA)、提单、发票、装箱单、(有时有消毒熏蒸证书)，一起传给国外客户，要求国外客户付款(十九)把提单、DEBIT NOTE(水单)的复印件交给财务，财务付完DEBIT NOTE的费用以后，船公司放行原始提单，本人再把以上原始单据直接寄给国外客户，以便国外客户提货.

付款方式就是支付款项的形式:分转账和现金。从一个帐户转入另一个帐就叫转帐。如用银行支票付款，就是转账，双方都要有银行帐户（存折和卡都可以）。

三、出纳在电脑上记账用哪个软件

1、"账有数"解决了Excel记账的诸多不便之处。

2、“账有数”是一个共享账本云记账平台，可以免费使用，合伙人不需财务知识基础和Excel功底也可以记账。日常流水来一笔记一笔按收支来记，简单就能上手。还可按项目记录应收应付，管理固定资产，物品领用管理，电子发票查重，客户管理，周记等功能模块。满足创业企业的日常账务、财物、业务的需求。

3、合伙经营可以在“账有数”新建一个公司，分配若干个权限账号，再由指定的人员负责记账，账目所有合伙人都可以通过PC或手机查账、对账，并且不可篡改，这样合伙人之间就可以清楚地了解账目及运营情况，有账目疑问也能及时提出解决。

4、切记：合伙经营在账目上要公开、透明，可查，记账要及时、准确。之所以这样是为了避免因账目不清的问题，导致合伙人之间产生误会，以致矛盾产生。另外，如果你仔细经营，认真记账，自己也可以通过每天的流水了解店里的经营状况，为以后的持续经营提供指导，也方便留意现金流情况。